為替予約管理システム - メーカー・企業と業務用製品 | イプロスものづくり

Ｎａｖｉｏ外貨為替予約管理システム

外貨での入金/支払業務に関わる一連作業のお悩みを解決できます！

Navio外貨為替予約管理システムは、外貨での支払や入金処理で発生する為替予約 に関するデータを銀行情報に基づき登録し残高管理する機能です。 例えば支払を例にすると、支払時に為替予約を使って為替ヘッジ調整（為替レート） ⇒先物為替レートを予約することで支払時の為替変動の影響を最小限に少なくするため の処理に対する為替予約データを保持し、最終的に支払仕訳（為替差損益を含めた）の 作成までを行います。 為替予約No毎の残高管理や決済時の為替差損益計算など 煩雑な計算作業や管理の自動を図ります。 【導入効果】 ■外国送金依頼データ（FB）に予約情報を付加できる ■支払時のレート差異による為替差損益の自動計算ができる ■為替予約管理、銀行別通貨別に管理ができる ■データ入力ミス軽減 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。